2013年Q3安全监控

龍騰肆海

2013年Q3安全监控

 

投资人因素

第三季度来到佛山地区开拓市场，工作方式有所变动。学习方面，MBA这季度基本缺课，明后天最后课程一定得参加，通过学习，对企业有了更深入的理解。投资方面，主要放在企业研究方面，企业分析模式基本成型，进一步探索操作方面，在今年底将完成个人的整个投资体系，后面无非是添砖加瓦的工作，将不会有大的改变。生活上保持体育锻炼，交际上做到有所不为有所为，关注内心修养。

 

企业因素

东阿阿胶，参考[attach]201311/02/file5035021126291.jpg[/attach]

货币供应9月M1同比增长为8.9%，环比增长下降，M1－M2=－5.3。CPI月为3.1%有所增长，货币政策较平稳，经济结构有所调整，GDP增长率从去年至今,暂时站稳,一直维持在7.7左右，经济保持平稳发展。

[attach]201311/02/file5035021126292.jpg[/attach]

市场整体低估、平稳，投资环境安全性高。

操作总结

目前持股状况：2013年1月1日~2013年10月31日

上证	-5.62%
收益	11%

 

总体收益11%，与上证-5.62%相比，跑赢上证16.62%。

阿娇仓位下降，目前约占四成，减仓主要考虑建立投资组合，必要的投资组合平滑风险是有必要的；清仓了火腿，当时设了目标价为18元，但对标的没深入研究与理解，设的时候本来就依据不足，自然信心不坚定，没持到目标位，可见在投资还得亲力亲为，如林奇般勤奋才会有所成绩；刚在15元重新加仓三斤，约占三成仓位，阶段目标价20元；占12%的仓位配置了片仔、双汇、伊利、同仁堂，短短的几天随着高估值及业绩的疲软，造成的双杀，下降不少，可见低估+增长加速才是安全品种；资金不到一成，等待低估值的优质股进入狙击区。

计划：继续持有阿娇及三斤，阿娇阶段目标56元，三斤20元；关注低估值优质股，准备场外资金进入。

进一步研究操作方法，控制风险为主的前提下，提高收益。建立五个左右的投资组合，避免黑天鹅，根据业绩进行动态平衡。

来源:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a5179c20101hym1.html