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[申请] 陈年老友的申请(更新)

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本站网友  发表于 2010-11-22 12:53:26 |阅读模式
QQ名:陈年老友
QQ号码:7049243

投资感悟:(投资的经历、感悟或者对于价值投资的理解)
沉浮股市十三载,价值投资坚定不移的支持者。
多年总结出一点:价值投资不等于捂股,不等于坐电梯上上下下,价值投资的买入点同样非常关键。
成功范例:中联重科,波段持股三年,现成本摊到2.39元,现价13元以上。
公司分析:(行业分析、财务分析或者是公司前景分析以及估值)
股票名称:天山股份
分析:
基本面:
1.新疆板块,一个出牛股的地域。国家对边疆省份的政策性扶持造就了一批边疆牛股。
2.水泥,新疆地区基建大发展,使现有产能小于需求。区域水泥需求激增与公司产能提升,成长能力高,其估值水平就应高于行业平均水平。
新增产能:近期,公司公告,在疆内增幅达73%新建8 条孰料水泥生产线,其中东疆两条,北疆4 条,南疆2 条,水泥产能合计1370 万吨,总产能增幅达50%,疆内增幅更是达到73%,权益产量1190万吨,是现在产量的两倍有余,总投资44亿元。
3.大股东是中材集团,有产能注入,实力雄厚。中材将把其他水泥资产选择合适的时机和方式注入天山,合计的水泥生产规模将进入前三甲,并在西北、华南、华东、华中形成战略布局,将形成与海螺水泥并肩对抗的实力。
4.最重要一点,国家十二五对水泥行业进行整合,淘汰落后产能使得水泥企业受益,而天山股份在新疆的市场份额将继续加强。

数据方面:
总股本适中,3.88亿,每股净资产和公积金非常高,分别是8.66元和5.04元。
未分配利润2.4元,以上三项数据显示,此股有高送转能力,每股现金流2.33元,显示财务状况良好。
10年前三季净利:47991万,除以总股本38894万,得出每股收益:1.234元,近一个月,机构预测此股10年每收益平均为1.45元。今日该股25.3元,动态市盈率17.44倍。低于大盘平均数,在水泥行业中,也属于中下游,显示有估值潜力。
机构近一月对该股11年预测每股收益:1.986元,12年为2.56元。(此数据为本人总结各机构数据后,计算得出)
本人操作:准备跟踪此股两到三年,做波段长线。箱体动态PE的15倍到25倍之间结合大盘。
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